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金蝶云星空K3Cloud ERP软件收到销售退票如何处理?

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点击次数:36 更新时间:2022年06月23日22:21:06 打印此页 关闭

金蝶云星空K3Cloud产品在应收款管理中,有一个参数。

立账类型:暂估应收冲回模式,如果这儿打勾,就是称为暂估应收模式,即销售出库单保存审核,下推得到暂估应收单,开具销售发票时,暂估应收单下推财务应收单。

暂估应收单可以生成凭证,也可以不生,如果生凭证,

则是:

   借: 发出商品

       贷:库存商品

然后暂估冲回的应收单生成,这张单据的生成时机是暂估应收下推财务应收时。

  借:发出商品

     贷:主营业务成本

而财务应收单则生成

借:应收账款

  贷:销项税

  贷:主营业务收入


那如果不勾呢?就是称为业务应收模式。

销售出库单下推业务应收,业务应收下推发票模块的销售发票。

也就是相对用友U8+而言,多出了一个应收单。

从立账类型上看,勾暂估应收冲回模式相当于 U8+的按发出商品核算。

不勾,相当于按销售发票核算。


K3Cloud,如果不购买发票模块,又采用业务应收。那么在做销售退票业务时,会相对麻烦一些。

需要手工创建,业务应收单不能直接下推红字的业务应收单。只能手工创建。

如果场景是:上月货已经出库,发票也已经开出,第二个月客户退回,财务在金税系统中开红字发票。再开蓝字发票,提供折扣给客户。

第一步,找到上个月的那张业务应收单,(此时业务应收单是当发票用的)。

新增(复制),然后在数量前面全部加上负号。保存审核,就得到了红字的业务应收。

第二步,再新增复制一张(原单还是上个月的业务应收单),在最后一行,找一个金额最大的物料录一下,然后在不含税金额处填外负的金额,税额处填个负的税额。再保存审核。

这样,就完成了,销售退票,然后给用户提供整单金额优惠后,再开票(创建正的业务应收)。

后面付款后,可以在应收收款手工核销中,过滤出应收单(这一正一负的,优惠金额的应收单和后面的付款单已经自动核销了),做手工特殊核销。否则这一正一负会一直挂着。


一般而言:当没有买金蝶K3Cloud的发票模块,而且一段时间内也不会买,建议应收应付都开启暂估冲回模式,把财务应收(应付)单当成发票来用。如果不打算用暂估模式,就购买金蝶的发票模块,这样应用比较完整。

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