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金蝶云星空(K3Cloud)ERP固定资产按研发项目分摊折旧费用

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点击次数:1172 更新时间:2022年06月04日21:09:03 打印此页 关闭

现在很多企业有做“高新技术企业认证“的需求,研发部门的固定资产提折旧时,按研发项目进行分摊。有些可能还要多个部门、多个项目间分摊。

比如中央空调,销售部门分配占比80%,研发部占比20%(10%分给研发项目1,10%分给研发项目2)。象这样的需求,该如何实现呢?

 

测试版本:金蝶云星空企业版私有云 8.0.0.202205

 

1:启用系统的预置基础资料1,作为研发项目。此处用辅助资料做也是可以的。并设置研发项目档案。

2、增加研发项目作为核算维度。

3、会计科目5301下面增加5301.01费用化支出,挂核算维度(部门、费用项目、研发项目)

4、在BOS中,固定资产卡片(单据)——使用分配页签,增加基础资料字段,关联研发项目。

5、BOS中,卡片使用分配(基础资料),同样增加。

6、BOS中,折旧调整单(单据)——折旧分配页签,同样增加

7、创建一张固定资产卡片,使用分配页签,填写3行。

保存时,系统会提示:如果资产编码、使用部门、使用人、费用项目完全一样,不给保存。但研发部的两行明细,只有研发项目不一样,前4项是一样的。此处即使修改单据保存合法性检查中的 使用分配资产编码与使用部门,比如去掉勾,或者将研发项目也勾上。保存时也还是报错。此处可变通解决。使用人那一栏是按员工任岗信息填写的,所以可以设多个虚拟岗位区分开来。

8、保存、提折旧。

9、修改折旧调整单凭证模板,科目核算维度来源,都来自折旧分配。

10、生成凭证如下:

20220604211137_25689.png


问题延伸:

当研发项目发生变更时,怎么办,比如RD01项目停止了,要在当期把RD01项目也挪给RD02项目。

这时就要通过变更单实现,但是仅靠配置是比较难实现的,需要改写变更服务端插件。

但在8.0.0.202205版本中,这个问题也将能得到变通解决。

接着刚才的步骤做

11、当期固定资产结账。

12、下一期如果要进行变更,即将RD01项目也归给RD02项目。

13、对变更单的使用分配信息变动后增加基础资料字段,同第4步。变动前不用加,加了也不起什么作用。

14、通过字段自动携带设置功能处理,这个功能要升到8.0.0.202205才有。做一个匹配触发。(2022年06月30的补丁PT146915后,支持变更单变更自定义字段携带变更前的值)

源单:资产变更单,目标单:资产卡片,源单审核触发。

变更对象为:变动后的研发项目内码 去更新目标单的研发项目字段。

匹配条件建议选择为使用人内码,且,部门内码。

这样就能变更研发项目了。

实测的凭证如下:

金蝶云星空8.png


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